25.02.2010
Порядок размещения временно свободных средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС
|
Утвержден Решением Совета Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (Протокол №3 от 25.02.2010г.)
______________________________ Председатель Совета Фонда - Кудрин А.Л.
|
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
АНТИКРИЗИСНОГО ФОНДА ЕВРАЗЭС
1. Цели размещения
Целями размещения временно не используемых средств (временно свободных средств) Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (далее - Фонд) на финансовых рынках являются обеспечение сохранности временно свободных средств Фонда.
2. Принципы размещения
Размещение временно свободных средств Фонда в рамках настоящего Порядка осуществляется управляющим средствами Фонда - Евразийским банком развития (далее - Управляющий) в порядке и в рамках, установленных Соглашением об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года, Договором об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года, настоящим Порядком и иными внутренними нормативными документами Управляющего.
Размещение средств Фонда может осуществляться следующими способами (как каждым по отдельности, так и одновременно):
1) путем размещения средств Фонда в депозиты в долларах США и евро в банках, требования к которым определены настоящим Порядком;
2) путем размещения средств Фонда в финансовые активы, перечень которых определен настоящим Порядком. Под размещением средств в финансовые активы понимается приобретение разрешенных к инвестированию финансовых активов, номинированных в долларах США и евро.
3. Правила размещения
В соответствии с настоящим Порядком средства Фонда могут размещаться в депозиты в банках (кредитных организациях), а также в ряд разрешенных к инвестированию финансовых активов.
3.1. При размещении средств Фонда на депозитах в банках (кредитных организациях) в долларах США и евро должны выполняться следующие требования:
3.1.1. банк (кредитная организация) должны иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). Если банку (кредитной организации) указанными агентствами присвоены разные рейтинги долгосрочной кредитоспособности, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных;
3.1.2. максимальный срок размещения депозита не должен превышать 180 дней.
3.2. Настоящим Порядком устанавливаются следующие требования к разрешенным к инвестированию финансовым активам:
3.2.1. средства Фонда могут размещаться в долговые обязательства в виде ценных бумаг государств, государственных агентств и центральных банков одиннадцати стран: Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции и Швеции.
3.2.2. долговые обязательства должны соответствовать следующим требованиям:
3.2.2.1. эмитенты долговых обязательств должны иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). Если эмитенту долговых обязательств указанными агентствами присвоены разные рейтинги долгосрочной кредитоспособности, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных;
3.2.2.2. сроки погашения выпусков долговых обязательств могут не являться фиксированными, т.е. условия выпуска и обращения могут предусматривать права эмитента осуществить досрочно их выкуп (погашение) и права владельца долговых обязательств досрочно предъявить их к выкупу (погашению) эмитентом;
3.2.2.3. номинал долговых обязательств выражается в долларах США или евро, платежи по долговым обязательствам осуществляются в валюте номинала;
3.2.2.4. выпуски долговых обязательств не являются выпусками, предназначенными для частного (непубличного) размещения.
3.2.3. К международным финансовым организациям, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда, относятся долговые обязательства (в том числе оформленные ценными бумагами) семи институтов (Приложение 1).
3.2.4. К государственным агентствам, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда, относятся долговые обязательства (в том числе оформленные ценными бумагами) тринадцати институтов (Приложение 2).
3.2.5. Максимальный срок до погашения/оферты выпусков долговых обязательств, разрешенных для размещения средств Фонда, составляет 1 год.
Срок, указанный выше, действует на момент приобретения за счет средств Фонда долговых обязательств.
3.2.6. Номинальный объем приобретенных долговых обязательств одного выпуска не должен превышать 10 % номинального объема этого выпуска.
3.3. Размер открытой валютной позиции в рамках действия настоящего Порядка не должен превышать 3% от размера временно свободных средств.
3.4. Управляющий в целях снижения рисков вправе устанавливать дополнительные требования к разрешенным финансовым активам в пределах требований, установленных настоящим Порядком.
3.5. Для снижения влияния на активы Фонда факторов валютного риска Управляющий имеет право проводить операции с производными финансовыми инструментами. Совершение таких операций допускается исключительно с целью хеджирования открытых позиций либо с целью минимизации рыночных рисков. Открытие коротких позиций, не подкрепленных базовыми активами (активами, находящимися на балансе Фонда), не допускается.
3.6. Совет Фонда на регулярной основе определяет и, при необходимости, пересматривает (но не реже, чем 1 раз в год) максимальные доли средств, размещаемых в различные финансовые инструменты, а также перечень эмитентов, в чьи долговые инструменты могут размещаться средства Фонда. Первоначально максимальная доля депозитов, размещаемых в банках (кредитных организациях), удовлетворяющих критериям, определенным в п. 3.1. настоящего Порядка, не должна превышать 70% общего объема временно свободных средств Фонда.
Приложение 1
к Порядку размещения
временно свободных средств
Антикризисного фонда ЕврАзЭс
Перечень
международных финансовым организациям, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда:
- Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ABD);
- Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);
- Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB);
- Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank, IADB);
- Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC);
- Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);
- Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB).
Приложение 2
к Порядку размещения
временно свободных средств
Антикризисного фонда ЕврАзЭс
Перечень
иностранных государственных агентств, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда:
- Агентство финансирования автомагистралей и автострад, Австрия (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft, ASFINAG);
- Группа банков реконструкции и развития, Германия (Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bankengruppe);
- Канадское агентство развития экспорта (Export Development Canada, EDC);
- Коммунальный банк Нидерландов (Bank Nederlandse Gemeenten, BNG);
- Сельскохозяйственный рентный банк, Германия (Landwirtschaftliche Rentenbank);
- Федеральные банки фермерского кредита, США (Federal Farm Credit Banks, FFCB);
- Фонд муниципального кредитования, Франция (Dexia Group);
- Фонд обслуживания долгов системы социального обеспечения, Франция (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, CADES);
- Фонд депозитов и консигнаций, Франция (Caisse des Depots et Consignations, CDC);
- Австрийский экспортно-импортный банк (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, OKB);
- Железные дороги Франции (Réseau Ferré de France, RFF);
- Коммунальные банки Швеции (KommunInvest Sverige, KOMINS);
- Банк земель Северный Рейн-Вестфалия, Германия (North-Rhine Westphalia Bank, NRW).